取引明細書¶
銀行明細から取引をインポートすることで、銀行口座の取引を追跡し、会計に記録されたものと消込することができます。
銀行同期 はこの処理を自動化します。しかし、これを使用したくない場合、あるいは銀行がまだサポートされていない場合、他の選択肢があります:
銀行取引をインポート 銀行からの提供;
銀行取引登録 手動。
注釈
明細ごとに取引をグループ化 はオプションです。
取引をインポート¶
Odooは取引のインポートに複数のファイル形式をサポートしています:
SEPAが推奨する現金管理フォーマット(CAMT.053)
カンマ区切り値 (CSV)
オープン・ファイナンシャル・エクスチェンジ (OFX)
クイッケン交換フォーマット (QIF)
ベルギー：コーディング済取引明細書 (CODA)
ファイルをインポートするには、 会計ダッシュボード に行き、 銀行 仕訳帳で ファイルをインポート をクリックします。
ちなみに
または、以下の方法もあります:
銀行 仕訳帳の (3点リーダー) アイコンをクリックして ファイルをインポート を選択します。
または、銀行 仕訳帳の (省略記号) アイコンをクリックして取引リストにアクセスし、取引 を選択してから、 (歯車) アイコンをクリックして レコードをインポート を選択します。
次に、ファイルを選択してアップロードします。
必要なフォーマットオプションを設定し、ファイルの列とOdooの関連フィールドをマッピングした後、銀行取引を テスト して インポート することができます。
関連項目
銀行取引を手動で登録¶
銀行取引を手動で記録することもできます。そのためには、 会計ダッシュボード に行き、 銀行 仕訳帳をクリックし、 新規 をクリックします。取引先 フィールドと ラベル フィールドは、消込処理を容易にするために必ず入力して下さい。
取引明細書¶
銀行取引明細書 とは、銀行や金融機関が提供する書類で、指定された期間に特定の銀行口座で発生した取引が記載されています。
Odoo会計では、関連する取引明細書ごとに取引をグループ化することは任意ですが、ビジネスフローに応じて、管理のためにグループ登録が望ましい場合もあるでしょう。
重要
銀行取引明細書の期末残高と財務記録の期末残高を比較したい場合は、取引の同期またはインポートを開始した時点の銀行口座残高を記録するために、開始取引明細書 を作成することを忘れないで下さい。会計の正確性を確保するために必要です。
既存の取引明細書の一覧にアクセスするには、会計ダッシュボード`に移動し、確認したい銀行または現金出納帳の横にある :icon:`fa-ellipsis-v (省略記号) アイコンをクリックし、取引明細書 をクリックします。
かんばんビューからの取引明細書作成¶
銀行仕訳帳 (かんばん) ビューを 会計ダッシュボード から開き、銀行仕訳帳の名前をクリックして、銀行取引明細書の最後の(最新の)取引に対応する取引を特定します。上部の区切り線上にカーソルを合わせて 取引明細書 ボタンをクリックすると、その取引から、まだ取引明細書に含まれていない最も古い取引までを含む取引明細書が作成されます。
明細を作成 ウィンドウで、明細の 参照番号 を入力し、期首残高 および 期末残高 を確認して、保存 をクリックします。
リストビューから取引明細書作成¶
銀行仕訳帳名をクリックして取引リストを開き、リストビューに切り替えます。銀行取引明細書に対応する取引を全て選択し、 取引明細書 欄で、既存の取引明細書を選択するか、参照を入力して新しい取引明細書を作成し、 作成・編集... をクリックし、取引明細書の詳細を記入して保存します。
明細の表示・編集・印刷¶
既存の明細を表示するには、消込 (かんばん) ビューで明細の金額をクリックするか、銀行取引リストビューで明細の名前をクリックします。ここから、参照、期首残高、または 期末残高 を編集できます。
警告
期首残高 が前の明細の 期末残高 と等しくない場合、または 期末残高 が累計残高 (期首残高 と明細の取引の合計) と等しくない場合、問題点を指摘する警告が表示されます。柔軟性を維持するため、問題を解決せずに保存することは可能です。
記録管理の整合性を強化するために、銀行取引明細書のデジタルコピー（JPEG、PNG、PDF など）を添付するには、 添付ファイル ボタンをクリックし、添付するファイルを選択してください。
銀行取引明細書の PDF を生成して印刷するには、印刷 ボタン (消込ビューからアクセスした場合) をクリックするか、(歯車) アイコンをクリックして:icon:fa-print明細 をクリックします (リストビューからアクセスした場合)。
注釈
銀行取引明細書が印刷用に生成されると、自動的に 添付ファイル に追加されます。