クレジットノートと払戻¶

クレジットノート/デビットノートとは、顧客に対してある金額が 貸方(クレジット)または借方(デビット)に記帳された ことを通知するために送付される書類です。

クレジットノートを発行するのは以下のような場合です:

請求書上の誤り

商品の返品またはサービスの拒否

納品された商品が破損していた場合

デビットノートは、クレジットノートより一般的ではありませんが、最もよく使用されるのは、確定済の顧客請求書や仕入先請求書を修正したために、顧客や仕入先が負っている債務を追跡するためです。

注釈

クレジットノート/デビットノートの発行は、検証済の顧客請求書を取消、払い戻し、または変更するための唯一の合法的な方法です。顧客に払い戻しを行う場合は、必ずその後 **支払登録**し、在庫可能品が返品される場合は返品を検証してください。

顧客にクレジットノートを発行する¶

ほとんどの場合、クレジットノートは対応する顧客請求書から直接作成されます。これを行うには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書に移動し、関連する顧客請求書を開き、クレジットノートをクリックします。

クレジットノートウィンドウで、クレジットノートに表示される理由を入力し、必要に応じて仕訳帳および逆仕訳日を更新します。2 つのオプションがあります。

逆仕訳をクリックして、元の顧客請求書の正確な詳細が事前入力されたクレジットノートのドラフトを開きます。プロダクトおよび数量を更新し、確定をクリックします。このオプションを使用すると、クレジットノートの一部払い戻しや変更を行うことができます。
Click Reverse and Create invoice to create a credit note, validate it automatically, reconcile it with the related invoice, and open a new draft invoice prefilled with the exact details from the original invoice.

クレジットノートをゼロから作成するには、会計 ‣ 顧客 ‣ クレジットノートに移動し、新規をクリックします。クレジットノートの記入は、顧客請求書の記入と同じ手順で行います。

注釈

クレジットノートシーケンスは R で始まり、その後に関連ドキュメント番号が続きます。(例：RINV/2025/0004 は顧客請求書 INV/2025/0004 に関連付けられています)。

デビットノートを作成するには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書に進み、以下の手順に従ってください:

ちなみに

請求書フォームビューからデビットノートを作成するには、 (歯車) アイコンをクリックし、デビットノートを選択します。

仕入先からの払い戻しやクレジットノートは、クレジットノートと同じ方法で記録します。

仕入先からの返金やクレジットノートを、対応する仕入先請求書から直接記録するには、会計 ‣ 仕入先 ‣ 仕入先請求書を選択し、該当する仕入先請求書を開いて、クレジットノートをクリックします。

最初から記録するには、会計 ‣ 仕入先 ‣ 払戻に移動し、新規をクリックしてください。

仕入先からのデビットノートも同様に記録します。顧客へのデビットノートの発行。

デビットノートを記録するには、会計 ‣ 仕入先 ‣ 請求書に移動し、目的の請求書を選択します。アクションをクリックし、デビットノートを作成を選択します。

ちなみに

仕入先請求書フォームビューからデビットノートを作成するには、 (歯車) アイコンをクリックし、デビットノートを選択します。

顧客請求書/仕入先請求書からクレジットノート/デビットノートを作成すると、元の顧客請求書/仕入先請求書の仕訳帳項目を相殺する 逆仕訳 が作成されます。

Example

顧客請求書の仕訳帳への仕訳:

上記の元の請求書を取り消すために生成されたクレジットノートの仕訳: